世茂股份(600823.SH)：近期公司及子公司未能按期支付债务累计64.47亿元

2023-08-01 11:17:31 来源：智通财经网小 中

【资料图】

久期财经讯，7月31日，上海世茂股份有限公司(简称“世茂股份”，600823.SH)发布关于未能按期支付债务的公告。

公司及子公司本月新增公开市场债务0.82亿元未能按期支付。此外，公司及子公司非公开市场的银行和非银金融机构债务本月新增5.76亿元未能按期支付，本月还款0.67亿元。

截止2023年7月31日，公司及子公司公开市场债务、非公开市场的银行和非银金融机构债务累计64.47亿元未能按期支付。

公司积极与上述债务相关金融机构/证券持有人协商妥善的解决方案。关于“19沪世茂MTN001”、“20沪世茂MTN001”、“21沪世茂MTN001”、“21沪世茂MTN002”、“20沪世茂PPN002”、“希尔顿01”的后续安排将与有关各方商讨包括展期、票据置换等多元化债务化解方案，并召开持有人会议，保障和维护投资者合法权益。

关于非公开市场的银行及非银金融机构借款将持续与债权人友好协商，通过合理展期的方式以保持各项融资平稳有序。今年初至今已完成合计11.67亿元的债务展期，前述未能到期偿还的银行和非银金融机构债务中，有约27.32亿元的债务已与金融机构达成初步展期方案，将尽快推进落实。

公司因阶段性资金紧张导致未能如期偿还债务，会面临支付违约金、罚息等额外费用以及银行账户被冻结，抵押资产被查封等风险，可能会对公司经营产生一定影响。为化解公司债务风险，公司正全力协调各方积极筹措资金，并在与金融机构和持有人会议的沟通协商机制下，制定相应的化解方案，积极解决当前问题。公司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

本次事项不触发公司信用类债券交叉违约、提前清偿条款的情况。

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