华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)净值上涨1.05% 请保持关注天天看热讯

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2023-06-12 07:06:45 来源：金融界基金小 中

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金融界基金06月12日讯华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金06月09日上涨2.03%，现价0.603元，成交16578.92万元。当前本基金场外净值为0.5953元，环比上个交易日上涨1.05%，场内价格溢价率为1.29%。

最新报告期内，本基金收益率为-37.71%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌5.69%，近3个月本基金净值下跌9.18%，近6月本基金净值下跌17.09%，近1年本基金净值下跌3.95%，成立以来本基金累计净值为0.5953元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵宗庭，自2021年09月29日管理该基金，任职期内收益-40.47%。

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本文源自：金融界基金

作者：机器君

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