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世界滚动:5月26日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.105，跌0.18%

2023-05-27 04:28:15 来源：证券之星 小 中


(资料图片仅供参考)

5月26日，国投瑞银国家安全混合A最新单位净值为1.105元，累计净值为1.264元，较前一交易日下跌0.18%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.03%，近3个月下跌4.58%，近6个月下跌3.77%，近1年上涨3.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银国家安全混合A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.54%，债券占净值比0.1%，现金占净值比6.04%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为李轩，李轩于2015年12月2日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报25.05%。期间重仓股调仓次数共有65次，其中盈利次数为35次，胜率为53.85%；翻倍级别收益有4次，翻倍率为6.15%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）

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